开云kaiyun.com以不低于东谈主民币 2-滚球波胆

股票代码：603757             股票简称：大元泵业 债券代码：113664             债券简称：大元转债          浙商证券股份有限公司                 对于 浙江大元泵业股份有限公司公缓助行可挪动公                 司债券               债券受托措置东谈主       （住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号）               二〇二四年十一月                 报复声明   本叙述依据《可挪动公司债券措置观念》《公司债券刊行与来回措置观念》 （以下简称《措置观念》）、《公司债券受托措置东谈主执业活动准则》（以下简称 《执业活动准则》）、《浙江大元泵业股份有限公司可挪动公司债券之受托措置 合同》（以下简称“《受托措置合同》”）等关系限定过火它关系信息透露文献、 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“大元泵业”，“刊行东谈主”或“公司”）出具的 关系诠释文献以及提供的关系贵寓等，由本期公司债券受托措置东谈主浙商证券股份 有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本叙述的内容及信息均来 源于大元泵业提供的贵寓或诠释。   本叙述不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举意见，投资者应酬关系 事宜作念出孤苦判断，而不应将本叙述中的任何内容据以动作浙商证券所作念承诺或 声明。  一、受托措置债券的基本情况  债券称号     浙江大元泵业股份有限公司公缓助行可挪动公司债券  债券简称                     大元转债 核准文献和核   准界限  债券期限                      6年  刊行界限                     4.5 亿元           第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年  债券利率  起息日                  2022 年 12 月 5 日          每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年的          当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个工  付息日          作日，顺延工夫不另付息。每相邻的两个付息日之间为一                    个计息年度。  到期日                  2028 年 12 月 4 日  计息步地                     按年计息 还本付息步地      每年付息一次，到期清偿本金和临了一年利息          自觉行之日起 6 年，即自 2022 年 12 月 5 日至 2028 年 12  计息期限                       月4日 刊行步地及发                           公缓助行   行对象          本次可挪动公司债券接收股份质押的担保步地，出质东谈主韩          元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建差异将其正当拥  担保步地           有的大元泵业未被质押的股份动作质押钞票进行质押担            保。质权东谈主的代理东谈主及债券受托措置东谈主为浙商证券。 刊行时主体和   中证鹏元评级对本次可转债进行了信用评级，本次可转债 债券信用级别     主体信用等第为 AA-级，债券信用等第为 AA-级。 主承销商、债                     浙商证券股份有限公司 券受托措置东谈主  承销步地                     余额包销 召募资金用途   年产 300 万台高效节能水泵扩能技俩及补充流动资金技俩      二、要害事项   浙商证券动作浙江大元泵业股份有限公司公缓助行可挪动公司债券（债券简 称为“大元转债”，债券代码为“113664”）的债券受托措置东谈主，代表上述债券举座 合手有东谈主，合手续密切温雅本次债券对债券合手有东谈主权利有要害影响的事项。把柄《管 理观念》、《执业活动准则》等限定及《受托措置合同》的商定，现就本期债券 要害事项叙述如下：      （一）本次要害事项   大元泵业于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议考取三届 监事会第二十次会议，并于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时推动大 会，关系会议审议通过了《对于以聚拢竞价来回步地回购公司股份决策的议案》， 甘愿公司董事会及董事会授权东谈主士自推动大会审议通过回购股份决策之日起 12 个月内，以不低于东谈主民币 2,500 万元且不耕作东谈主民币 5,000 万元的回购资金总数， 以不高于 32 元/股的价钱回购部分公司股份，本次回购股份均用于刊出并减少公 司注册老本，具体回购股份的金额及数目以回购期满时内容回购的金额及数目为 准。 次回购，内容回购公司股份 1,958,876 股，占公司那时总股本的 1.1751%，回购 成交的最高价为 24.27 元/股、最廉价为 17.98 元/股，支付的资金总数为东谈主民币   大元泵业于 2024 年 11 月 15 日公告《对于股份回购本质效果暨股份变动的 公告》，大元泵业已向中登公司递交了回购刊出肯求，本次按捺性股票于 2024 年   把柄《浙江大元泵业股份有限公司公缓助行可挪动公司债券召募诠释书》的          “大元转债”转股价钱由蓝本的 20.80 元/股诊治为 20.79 元 关系条目及相关限定， /股，诊治后的转股价钱自 2024 年 11 月 20 日起收效。      （二）公司发生要害事项对公司计较情况和偿债能力的影响   上述回购刊出股票事项审议步调正当合规，不存在违规关系法律法例及公司 限联盟定的审议步调的情况；上述回购刊出股票事项不会对公司曩昔措置、分娩 计较及偿债能力产生要害不利影响。  公司承诺所透露信息的真实、准确、圆善、实时，并将按照上海证券来回 所关系自律功令的限定，履行关系后续信息透露义务。  浙商证券动作本期债券受托措置东谈主，把柄《公司债券受托措置东谈主执业活动 准则》第十二条、第十八条要求出具本受托措置事务临时叙述，并领导投资者 醒目关系风险。      三、债券受托措置东谈主商酌步地  相关债券受托措置东谈主的具体履职情况，请究诘债券受托措置东谈主指定商酌 东谈主。  商酌东谈主：华佳  商酌电话：0571-87902082  （以下无正文） （本页无正文，为《浙商证券股份有限公司对于浙江大元泵业股份有限公司公开 刊行可挪动公司债券 2024 年第五次临时受托措置事务叙述》之签章页）                            浙商证券股份有限公司                                 年     月   日