证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-047
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容的信得过、准确和完好意思，莫得虚
假记录、误导性发扬随神秘紧遗漏。
很是领导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券来去所摘牌。合手有东说念主
合手有的“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前拆除质押
或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
特提醒合手有东说念主真贵在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临耗损，敬请投
资者真贵投资风险。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次
会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《对于提前赎回“神码转债”的议案》，2025
年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个来去日的收盘价钱不低
于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
“神码转
债”已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募
评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）中法则的有条件赎回条件。团结当前市集
及公司本人情况，经过审慎筹商，公司董事会得意公司足下“神码转债”的提前
赎回权。现将关联事项公告如下：
一、 可鼎新公司债券基本情况
把柄中国证券监督处治委员会出具的《对于得意神州数码集团股份有限公司
向不特定对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2536 号），神
州数码集团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1,338.9990
万张可鼎新公司债券（以下简称“可转债”），刊行价钱为每张东说念主民币 100 元，募
集资金总和为东说念主民币 133,899.90 万元，扣除各项刊行用度后，骨子召募资金净
额为 132,770.37 万元。经深圳证券来去所得意，上述 1,338.9990 万张可鼎新公
司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“神码转
债”，债券代码“127100”。把柄关系法律法例和《召募评释书》的关联法则，
“神
码转债”自 2024 年 6 月 27 日起可鼎新为公司股份，运行转股价钱为 32.51 元/
股。
因公司实行 2023 年年度权力分拨决策，
“神码转债”的转股价钱由 32.51 元
/股调治为 32.07 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日奏效。
二、 可鼎新公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
把柄《召募评释书》，公司本次刊行的可鼎新公司债券有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可鼎新公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，
公司推动大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一说念或部分未转股的可鼎新公司债券：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
若在上述来去日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可鼎新公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调治的情形，则在调治前的来去日按调治前的转股价钱和收盘价钱打算，
在调治后的来去日按调治后的转股价钱和收盘价钱打算。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述 30 个来去日须从转股价钱调治之后的第 1 个来去日起重新
打算。
时。
当期应计利息的打算公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可鼎新公司债券合手有东说念主合手有的可
鼎新公司债券票面总金额；i 为可鼎新公司债券以前票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
本次刊行的可鼎新公司债券的赎回期与转股期交流，即刊行终了之日满 6 个
月后的第一个来去日起至本次刊行的可鼎新公司债券到期日止。
（二）触发情况
自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个来去日的收
盘价钱不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
已孤高公司股票在职何聚会 30 个来去日中至少 15 个来去日的收盘价钱不低于
当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条件。
三、 赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
把柄《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“神码转债”赎回价钱
为 100.13 元/张。打算经过如下：
当期应计利息的打算公式为：IA＝B×i×t÷365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可鼎新公司债券合手有东说念主合手有的可鼎新公司债券票面总金额；
i 为可鼎新公司债券以前票面利率，即 0.5%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 21 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 3 月 28 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 97 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×97/365=0.13 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司折柳合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
禁止赎回登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“神码转债”合手有东说念主。
（三）赎回作为实时辰、公告安排
债”合手有东说念主本次赎回的关系事项。
记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎
回完成后，“神码转债”将在深圳证券来去所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“神码转债”合手有东说念主的资金账户。
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
商榷地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司成本市集
部
商榷接洽东说念主：柴少华
商榷电话：010-82705411
四、 其他需评释的事项
进行转股报告。具体转股操作提出债券合手有东说念主在报告前商榷开户证券公司。
的最小单元为 1 股；归拢来去日内屡次报告转股的，将合并打算转股数目。可转
债合手有东说念主苦求鼎新成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及鼎新为 1 股的可转债
余额，公司将按照深圳证券来去所等部门的关联法则，在可转债合手有东说念主转股当日
后的 5 个来去日内以现款兑付该部分可转债票面余额相配所对应确当期应酬利
息。
报告后次一来去日上市畅达，并享有与原股份同等的权力。
五、 风险领导
把柄安排，禁止 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券来去所摘牌。合手有东说念主合手有的
“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前拆除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
因现在“神码转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，特提醒合手有东说念主
真贵在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者真贵投资
风险。
六、 备查文献
码转债的核查观念；
提前赎回的法律观念书。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年三月二旬日
